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桃花岛量价时空投资讲堂之 《投资选择的底层逻辑》

我一直使用的多层多维分析框架,即多维度、多层周期、多个指标的立体框架体系。

桃花岛投资讲堂千聊公开频道:

https://m.qlchat.com/topic/2000005567179070.htm?shareKey=427b74e3db9054825401c9504a62d631

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  大家好,我是桃花岛的金金分析师,在广州。2017年进入币圈,慢慢看了很久东邪的文章,18年底加入到桃花岛三期学习之后,才感觉找到了真正能学到适合自己投资方式的地方。

  受东邪每天公众号日更影响很大,也试着坚持写作,在币圈垂直社区币乎日更,5个月达到了近5万粉丝。当然最重要的影响是,在桃花岛的《量价时空》形成了自己的投资思路、判断体·系和操作方法

  目前我自己主要的精力集中在投资学习、写作、搬砖和一些日线级别的波段操作。

  今天主要聊一下金金认为的投资选择的底层逻辑和判断体系。也算是我个人总结出的最近精华的一些东西。

  金金认为,对我自己最重要的是往后的30-40岁这十年,因为20-30岁这十年,我没抓住,一是自己不主动学习,二是没人引导。 

  我们说抓不住机会,原因就是无法做好选择,没能选择重要的事情去做。这是导致工作和投资中大多数焦虑的主要原因。我们不停地加群、报课程、学习,最终的目的就是做出最好的选择,同时在自己的选择中变的更好。

  其实今天的主题是关于做选择的事儿,但是聚焦在投资中如何做选择?主要就是问自己四个问题:

重要吗?可能吗?收益多高?要多久? 

1、重要吗?可能吗?

  面临抉择,有没有问过自己: 

  重要吗?”可能吗?

  这两个问题和对这两个问题的回答就是我们价值观的框架。

  再进一步:

  重要吗?什么更重要?

  可能吗?有多大可能?

  前一个问题一定是在对比的含义下,哪怕没有在对比的语境当中。

  我们说“考大学选专业最重要”,其实是指在对比了城市级别、地理因素、专业属性之后,认为专业是第一位应该考虑的因素。

  后一个问题是独立的,是关于某个选择本身的可能性——这件事发生的概率有多大,实现的概率有多大? 

  不同因素对比之下的重要性叫权重,个体事件的发生可能叫概率。

  权重和概率,决定了我们一生的选择。

  不管我们是否自知,几乎所有的人都依据二者做选择。回想当年太祖打天下时,深入在前线的地下工作者,会有一个场景:“这件事情,我必须去做,哪怕有一丝的可能!”电视剧展现给我们的不一定属实,但这种情况一定存在,否则新中国不可能建立起来。像邱少云,黄继光这样的事例,实际上不少。

  某大V今天的文章里提到的消防员也是一样:

>当时为了阻止更大的爆炸,需要人手动去关闭某个必须打8000转才能关上的阀门,但在火场里,根本做不到。

  >罐区的总经理怕说出实情,没人敢去,于是隐瞒了。

  >最后实在瞒不住,不得不说出来的时候,救火的总指挥一耳光抽在他脸上,说了一句话:

  >“你太不了解消防员了!”

  >这个耳光挨的不冤,作为普通人,那名总经理没法想象还有人舍身忘死,只为了救大家。

  不是他们不在乎生死,而是他们认为,勇敢的守护某些东西的价值和意义更大。他们做那样的选择,是因为在他们心中,那事情太过重要,所以不惜一切代价去博取那一丝可能。也就是说,当权重高到极点,有可能不惜一切代价去做概率很低的事情。

  我们普通人很难做到,因为我们认为自己的安全更重要。但更多的情况下,我们往往下意识的重视权重而忽略概率,即使是极小概率的事,我们也愿意做,比如买彩票。很多人会持续的买,就是因为只关注了权重,而没结合概率考虑期望。

  在面临抉择时,我们的大脑会感性多于理性,即感性的判断事情的重要性,同时忽略概率这个概念。

  有人说,“我有一个朋友是律师,高收入!我有一个朋友的朋友(孩子、亲戚)是高收入,所以律师业是高收入行业”。

  有人说,“不读书的人成了老板,读书的人反而成了给老板打工的”

  ……

  我们往往把这种个例当做证据,进而得出普遍的结论,就是被直观的感受所影响,同时没有概率思维。

  我们要主动考虑不同情况的权重和概率,综合获得更高的期望值。

  因为我们解决的问题绝大多数属于工作和生活。

  这时,“什么更重要”和“有多大可能”就是我们必须主动考虑的事情。

  比如你选择城市,肯定要考虑奋斗机会、发展前景、生活宜居性、孩子高考难度等等因素和可能。 

  回到币圈,同样关于选择,会怎样呢?

  在这里,你最重要的目的是什么,达到这个目的,最重要的事情是要做什么?你的目的有多大可能实现,你做的事情有多大可能是可行的?

  再具体一些,就是你认为那些类型的币种是最重要的?这些币种当中哪几个是能够走得长远的?

  关于重要的类型,金金比较认同比特傻的分类,可以作为一种延伸思考:

  >普通人投资加密货币,总的来说三个大方向。

  >一曰财富储值仓库,简单极致,完美无瑕;

  >二曰智能合约平台,效用健全,开发周到,又名公链;

  >三曰超级应用,俗称Dapps,抓未来世界的应用场景就靠它。

在权重和概率这个框架下考虑以上问题,答案清晰很多。

2、收益多高?要多久?

  其实就是赔率和时间。

  赔率和时间,决定了我们一生的高度。

  收益上限能否达到你的期望,实现收益的时间是否在你的预期内。

  比如,很多人有个共识,大城市的房价还会涨,但是会涨到多少,不确定,5倍还是十倍?上限大家心里都有个谱,因为现价对普通人来说,已经很贵了。买好的二线城市的房子比一线城市的房子,赔率高,就是因为对比当前成本和上涨空间后的结果。

  再者,买大城市的房子,即使能涨5倍,以现在的基础价格需要多少时间呢?二十年?三十年?

  首都都北京市从2008年到2018年,房价从均价13222元/㎡涨到59610元/㎡,10年涨了4.5倍左右。

  开放之都深圳市从2008年到2018年,房价从均价11143元/㎡涨到53756元/㎡,10年涨了4.82倍左右。

  假如以同样的速度,10年再涨4.5倍,其实是非常好的收益,但是我们能等吗,最关键的是,我们现在是否有钱去买一套潜力还不错的房子呢?

  所以,赔率要考虑,而实现赔率所需要的时间,也要考虑。

  在整个投资领域,你有没有过这样的思考?哪种标的是有高赔率,以及我们这代人可以承受的时间成本呢?

  有没有分析过你持有的币种,其可能的高度,和实现此高度所需要的时间。

  当前数字货币的应用,只有比特币的价值存储功能已经成熟,且会伴随着其他方向的发展,其价值存储功能越来越强大,永不消逝。

  币市的周期长度,我们都能感受到。

  加上赔率和时间本的角度,我才意识到比特币2年5w刀意味着什么。意味着结合权重、概率、赔率和时间成本四个因素,比特币是最好的投资标的。当然,拿着这个框架去分析那三个投资方向中的币种,自己会做出相对理性的选择。

  好了,现在我们知道做选择必须考虑的四个维度:权重、概率、赔率和时间。

  那么要把握好这四个维度,该怎么做呢?

  这四个关键维度,其共性就一个词:量化

3、量化

  这不是量化交易,而是把一些现象数据化,能够更有条理,更能理性,更能发现凭感觉无法察觉的变化。

  每天看多少书、写多少内容,每月结识多少新朋友都是量化。

  具体到投资,你的投资比例、投资中不同币种的仓位比例,都是量化。

只有量化,让这些指标变成数据呈现,你才能知道权重多少、概率大小、赔率高低、时间长短。

  在某次具体技术分析里,对于指标,你认为MACD起作用多一些还是KDJ起作用多一些,如果不同指标指向不同怎么办?

  拿今天的K线图举例,Aicion网站上,取Bitfnex平台的BTC/USD举例:

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  从日线布林带看,K线踩到布林带中轨,金金认为这里是一个强支撑。那就是日线级别短期看涨或者横盘;但是从DMA是向下低位,看跌;但MACD柱有背离迹象,看涨;成交量也萎缩,也是洗盘后即将变盘的表现之一。

  这些不同指标的综合效果,到底是涨是跌,到底上涨的概率是多少?看下表(此处表格因是东邪独创,想获取表格的币友可以加东邪微信:xiaohuadong18

 看完日线,就能知道明天的行情吗,不行,我们还得看四小时线,当用上面同样的方法分析完成之后,我们就知四小时级别的涨跌情况?

  现在问题来了,想判断下明天行情怎么走或者下周,到底是看日线还是看四小时线,如果都考虑,二者之间怎么结合?看下表(此处表格因是东邪独创,想获取表格的币友可以加东邪微信:xiaohuadong18

  但是要注意,周期还有年、月、周、半小时等级别,只有真正把他们直接的关系理清楚,且相互结合,才能更全面的把握技术分析。

  即使完成了这一步,我们得知道,技术面分析只占整个行情分析体系的30%,在更多维的角度上,还有划分消息、资金进出、人群情绪、周期、政策等因素。

  那这些因素和技术面之间有什么关系,在这个更大的级别上,它们怎么结合呢?

  如下图所示:

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 这些都需要量化才能有一个明确的显性结果呈现出来。

  我们也会画一个更大的框架体系给到《量价时空》的学习者,可以看下表感受下:

  之前我也没这个思维,东邪是第一个告诉我可以把某个指标的权重和可能性(概率)数字化,目的是判断依据统一性,错也知道错在哪儿,也知道如何改进。

  如果你只考虑四小时线,肯定把握不住长期趋势,还有日线周线月线,如果你只用MACD判断就一定会有偏见,即使考虑了包含多个技术指标的技术面,还是不全面,因为还有资金面、政策面、基本面、情绪面等等。

  只有当多个指标都趋同,才能有更高的准确性,那如何才能让这么多繁杂的相关因素结合起来呢,组合成体系,再说体系。

4、体系

  这就是我一直使用的多层多维分析框架,即多维度、多层周期、多个指标的立体框架体系。

这个体系是东邪深度思考得来的,市面上没有,我也是通过学习而加以运用,学到这个体系,只要肯用心去分析每一个点,每个人都能够做一个起码辅助自己操作的分析师。

涉及到具体的课程内容会在《量价时空》学习群不定时分享。

其实以上也是《量价时空》努力在做的事情,把权重、概率、赔率和时间成本量化,且把量化这个过程的具体方法,告诉大家,每个人都可以拨开迷雾,自己判断适合自己的投资标的。

5、学习 

  马克吐温有句经典名言,让我们陷入困境的不是无知,而是看似正确的谬误论断。

其实,绝大多数人踩坑的原因还真是无知。

只有去学习,只知道,才能了解,了解才有可能有正确的认识。

  学习要跟靠谱的人,关于投资,我的整个体系形成都是跟着币东邪完成的,我可以淡定不做短线,安心的做点中线,耐心的等待长线。

  赚钱取决于能力差和信息差,能力就是形成可以不断优化的判断体系,信息差,就是能获得核心的信息和相关分析结果。

  这是币东邪和其带领的的《量价时空》团队所做的事,东邪判断两年比特币到5w美金,这是大概率的事情,但就像过去十年的房市一样,很多人都知道是大概率的事情,但只有很少人把握住机会。

  不仅仅是买的时机,更考验卖的时机,记得从去年下半年,东邪就说,政府会控制房价,引导资金到某些特定的地方,比如科创板。

  前天,在北京,见曾经的一个领导,他家住在北京奥林匹克公园旁边,原来房价10w多,现在一问7w出头……

  不止是时机,任何事情的决定,都是选择,但很多人有选择困难症,本质是没有为选择制定相应的判断依据;还有一部分人选择偏差太大,是因为其判断依据过于单一。

  找到那些重要的因素,把它们有机结合起来变成自己判断的工具,就是系统思维。

感谢大家来听桃花岛《量价时空》投资大讲堂,每个人都可以学会投资判断,自己的钱,自己做主,大家一起加油。 

 桃花岛投资讲堂千聊公开频道:

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提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。