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三分钟教你读懂OK合约大数据

OKEx推出的合约大数据功能,开放多维度的合约交易数据,算是一个不小的进步,对帮助用户了解市场和捕捉趋势变化有着很大的作用。

有很多投资者把合约当做是通向财富自由的捷径:因为合约可以利用高倍杠杆提高资金的利用率,从而放大收益。不过,合约交易的高收益也伴随着高风险:有人利用杠杆以小博大一夜暴富,也有人重仓梭哈结果惨遭爆仓。

玩了这么长时间合约,我总结了几点心得,在这里跟大家分享一下:第一,要找靠谱的交易平台,风控系统和交易深度要过关。第二,要学会控制自己的仓位,切忌大仓位配高杠杆。第三,要学会通过数据分析,了解到市场的未来走势。第四,要做到顺势而为,千万不要相信扛单出奇迹这种歪理邪说。第五,拥有一个良好的心态。

在这些要点中,最难做到的就是第三条:分析数据,了解市场走势。因为大多数交易所特别小气,总是把合约交易的数据指标藏着掖着。目前已有的一些数据软件,也存在着数据维度不足,不够准确等问题。不过现在好了,OKEx推出了一个合约大数据功能,把一些很有参考价值的数据开放给了用户。不得不说,这些数据对优化交易策略很有帮助,我就通过数据分析感受到了市场的趋势变化,然后成功逃顶获利。就连做现货交易的朋友也可以关注一下。

下面,我就为大家解读一下OK合约大数据的概念和意义,并教大家如何利用这些数据制定交易策略,干掉狗庄,走上巅峰。

一、多空人数持仓比

这个指标很容易理解:就是某币种合约多仓与空仓总人数的比值:统计数据包含本周、次周、季度交割合约,以及永续合约。这里的多空方向,以该用户的净头寸方向计算。比如:某用户同时开了BTC的空单和多单,但是多单张数比空单张数多,那么他就会被归类到BTC的多仓持有人数里面。

这个数据的作用在于:能够让大家看出散户和大户的倾向

众所周知:市场上多方和空方的总仓位价值是相等的。总仓位价值相等,而持有人数不同,那就说明持有人数多的一方人均仓位价值较小,以散户为主,另一方以大户和机构为主。当多空人数持仓比大到一定程度时,就说明散户倾向于看多,而机构和大户倾向于看空。

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二、合约基差

 

合约基差,就是指合约价格和现货指数价格的差值。

即合约基差 = 合约价格 — 现货指数价格

合约的价格,一般可以反映市场对于数字货币价格的未来预期。所以,当基差为很大的正数时,说明投资者普遍看涨,做多情绪高涨。如果基差为负且数值很大时,就说明投资者普遍看跌,做空情绪较高。通过合约基差,大家可以了解到市场的总体趋势,从而调整自己的交易策略。

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三、 合约持仓总量及交易量

这个指标很容易理解:持仓总量就是指某币种的多方(空方)持仓量总和。交易量就是指该币种合约在某段时间内的交易总量。该数据的统计包括了所有的交割合约和永续合约。

这两个数据要放在一起看,其作用在于:可以让用户感知到市场上的爆仓量和平仓量。比如:交易量上涨,而同一时间持仓量下降,说明有大量单子被平仓或者爆仓。如果交易量上涨,而持仓量也随之上涨,那说明大家的建仓热情上涨。

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四、 主动买入卖出情况

主动买入,是指主动性买盘(吃单买入)的成交量,也就是资金流入量。

主动卖出,是指主动性卖盘(吃单卖出)的成交量,也就是资金流出量。

这个指标的解读也很简单:主动买入量大,说明市场上看涨情绪高涨。如果主动卖出量大,说明市场看空情绪明显,有大量用户在主动做空。

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五、 精英多空趋向指标

 

精英多空趋向指标,就是指精英持仓账户数量的多空比例。通过这个数据,可以看出究竟是做多的精英账户多,还是做空的精英账户多。

众所周知,在进行合约交易时,大户的专业水平普遍高于散户,而且,大户的交易习惯和对趋势的敏感程度要明显优于散户。所以,参考头部用户的开仓情况,对散户来说比较重要。不过这里需要注意一点:一些大户和机构会把合约当做是套期保值的工具,利用合约对冲现货,所以在参考的同时,也要加入自己的思考。

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六、精英多空平均持仓比例

上面说的多空趋向指标,是以多空持仓账户的数量来统计的。而多空平均持仓比例,则是以仓位大小来统计的。也就是说:多空平均持仓比例,可以让散户更直观地感受到头部用户们的仓位变化,并观察其开仓、平仓的时间节点。

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当然,获得了这些数据,只是一个开始。正所谓师傅领进门,修行在个人:想要通过数据分析出市场趋势,还需要大家不断研究学习。而且,单靠分析单一维度数据,得出的结论难免会有偏差,所以,大家一定要学会综合考量,把所有数据都糅杂在一起,然后得出自己想要的结论。如果我有了新的收获,也会继续和大家分享。

OKEx推出的合约大数据功能,开放多维度的合约交易数据,算是一个不小的进步,对帮助用户了解市场和捕捉趋势变化有着很大的作用。我有一些朋友,就是因为合约大数据才转战OKEx的,估计很快火币和BitMEX也会快速反应,紧急推出类似的功能。

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提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。