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QKL123行情分析|USDT这个雷,会变黑天鹅?(1106)

今日有两个行业利好消息,短时可能有所发酵。

摘要:短时,比特币略有回调,大盘却略有回升,山寨币表现强势。近日有篇关于USDT操纵市场的学术论文引起关注,投资者不必过于担心;另今日有两个行业利好消息,短时可能有所发酵。

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QKL123数据统计,2019年11月06日13时,全球Token市场的总市值为17849.37亿元,24小时总市值增减-0.01%,总成交额为6270.57亿元,总成交额变化-2.14%,市场活跃度略有下降。综合指数报13083.59点,24小时涨跌为+0.51%,反映大盘略有回升;比特币强弱指数报93.68点,24小时涨跌-3.09%,比特币在整个市场的相对表现明显变弱;Alternative情绪指数为53,较昨日(54)略有减少,市场情绪表现为中性。

市值前十加密资产中(剔除USDT),EOS 24小时上涨幅度最大(+4.24%),XLM 24小时下涨幅度最大(-1.31%)。USDT 24小时涨跌为-0.58%,目前的今日资金净流入4837.49万元,较昨日有所减少;USDC 24小时涨跌为-0.33%,目前的今日资金净流入144.65万元,较昨日明显减少;ChaiNext USDT场外折溢价指数报100.05,24小时涨跌为+0.00%。

过去一天,全球Bitcoin的谷歌搜索相对值(峰值91)较前值(峰值100)有所减少,接近一个月高点。热度排名前七的国家地区分别是尼日利亚(100)、奥地利(42)、南非(41)、瑞士(40)、加纳(38)、德国(36)和荷兰(31)。过去一天,全球Ethereum的谷歌搜索相对值(峰值71)较前值(峰值100)有所回落,高于一个月均值。

分析师观点:

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目前,比特币在200日均线上方,盘面向好,且未来半年有减半的利好预期,市场大体会走出减半行情(震荡上行)。如图,历史上在减半之前一段时期都有一个调整或的上涨阶段。虽然近期有各国降息的长期利好,但是投资者还是需要警惕小概率事件的发生。比如,07月底被延期三个月的USDT听证会还杳无音讯,近日USDT这个雷又有所发酵了。

这周,一篇将在顶级金融期刊《The Journal of Finance》发表的,有关USDT涉嫌操纵市场的文章引起了广泛关注。论文指出,在2017年牛市期间,当价格出现下跌时,在Bitfinex (USDT关联方)交易平台上的一个“大户”使用USDT来购买了大量的比特币,致使市场价格受到了显著的影响,而进一步造成了价格泡沫或扭曲。

对于这则消息,市场已经有所消化。一方面,有关Bitfinex和USDT的雷从2017年以来被陆续爆出,如:2017 年 11 月,《纽约时报》曾报道USDT 团队可能超发泰达币,并且用超发的泰达币来炒作比特币;2018年02月,Tether 和 Bitfinex 团队的对话录音被曝光,录音显示双方在讨论银行诈骗、洗钱、甚至承认金融诈骗的行为;2019年的USDT听证会,涉嫌非法挪用资金以及违规经营。另一方面,在2018年的熊市期间,此类利空消息反而会加速泡沫的破裂,且没有直接的证据表明超发的Tether近期也在被用来购买比特币。

所以,即使论文中的结论将来被确凿的证据证实,其对目前的市场价格走势影响是比较有限的:短时利好,首当其冲还是USDT,会造成USDT争先挤兑为加密资产;短期利空,在监管缺失的条件下会对行业信心造成打击,进而引起部分投资者选择退出;长期影响不大,合规的锚定币将会逐步替代USDT的位置。

另外,据报道,今日有两则有关行业的利好消息:一是,此前发改委征求意见稿中被列为“淘汰产业”的挖矿,在新版本中已被删除;二是,香港证监会主席出席香港金融科技周时透露,数字资产交易平台新监管指引细节将出台,并会向数字资产交易所发放牌照。

一、 现货BTC行情

 

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昨日BTC上冲到9500美元后回落,今日缩量震荡,目前来到9400美元附近,短时可能受消息面影响有所上行。

1.资金面

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截至15时,BTC的今日资金净流出30859.32万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出7873.22万元,大单(30万元至100万元之间)净流入8119.40万元,中单(5万元至30万元之间)净流出18179.20万元,小单(5万元以下)净流出12926.30万元。市场出现分歧,以中单资金净流出居多。

2.基本面

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昨日,BTC全网算力平均值为94.71 EH/s,较前日略有回升,接近一个月均值,长期上升趋势未改;链上活跃地址数为76.26万,较前日明显上升,接近一个月高点;链上交易量为110.95万,较前日有所增加,高于一个月均值;币天销毁数为3218.60万(历史中值),较前日明显回升,长期上涨趋势未遭到破坏。

 

二、现货ETH行情

 

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近日,ETH最高探至195美元,短时有小幅放量,但尚未出现明显回落,ETH/BTC交易对有所上行,短时表现比较强势。

1.资金面

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截至15时,ETH的今日资金净流出23672.44万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出1661.84万元,大单(30万元至100万元之间)净流入3355.20万元,中单(5万元至30万元之间)净流出19060.50万元,小单(5万元以下)净流出6305.30万元。市场存在较大分歧,以中单净流出居多。

2.基本面

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观察DappRadar统计数据,24小时ETH DApp整体活跃程度略有回升。游戏应用My Crypto Heroes的24小时活跃用户数3.1k,24小时变化+10.30%;金融应用MakerDAO的24小时活跃用户数1.4k,24小时变化-1.64%;竞猜应用Playtowin.io的24小时活跃用户数1k,24小时变化-0.49%。

 

三、 现货LTC行情

 

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近两日,LTC有放量上行的趋势,与BTC的相对表现也开始转强,短时很可能会延续强势。

1.资金面

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截至15时,今日LTC资金净流出32856.00万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出254.81万元,大单(30万元至100万元之间)净流出3248.19元,中单(5万元至30万元之间)净流出3524.10万元,小单(5万元以下)净流出25828.90万元。市场以小单净流出为主。

2.基本面

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昨日,LTC全网算力平均值为189.03TH/s,较前日略有回升,接近八个月以来的低点。08月05日区块奖励减半后算力出现下降,目前尚未出现恢复迹象,虽未跌破年初低谷,但踩踏风险较大,也有可能会随价格的回升而出现拐点。LTC链上活跃地址数(9.28万)较前日有所上升,接近一个月高点;币天销毁数4043.16万(历史较小值),较昨日有所增加。

 

四、现货EOS行情

 

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昨日16时,EOS有所拉升,今日最高探至3.68美元,目前站上前几日高点,短时表现强势。

1.资金面

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截至15时,EOS的今日资金净流入10130.49万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出882.83万元,大单(30万元至100万元之间)净流入1354.19万元,中单(5万元至30万元之间)净流入5448.03万元,小单(5万元以下)净流入4211.10万元。市场存在分歧,以中单净流入居多。

2.基本面

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据DappRadar统计数据,24小时EOS DApp整体活跃程度继续回落,这和近日EOS网络持续拥堵有关。游戏EOS Dynasty的24小时用户数2.2k,较昨日变化-0.99%;交易应用Newdex的24小时活跃用户数1k,较昨日变化-9.74%。

 

五、 分析师策略

 

1.长线(1-3年)

BTC长期趋势向好,目前大概率处于局部调整阶段,疯牛行情很可能在未来一至两年到来,加仓。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS的BTC相对价格接近年内低点,可适当配置。

2.中线(1-3月)

短期拐点附近,逢低加仓为主。

3.短线(1-3天)

可小仓位低吸高抛。

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六、 附录-指标释义

 

1.综合指数

综合指数(8BTCCI)由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成,以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。

2.比特币强弱指数

比特币强弱指数(BTCX)反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标,进而体现比特币在市场中的竞争强弱,用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大,说明比特币在Token市场越强势。

3.Alternative情绪指数

恐惧&贪婪指数(Fear & Greed Index)反映市场的情绪变化,0意味着“极度恐惧”,100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括:波动性(25%),交易量(25%),社交媒体(15%),网络问卷(15%),市场占有率(10%),趋势(10%)。

4.USDT场外折溢价指数

ChaiNext USDT场外折溢价指数(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

5.谷歌搜索趋势

这里指的是Google 网页搜索数据结果,在指定时间和区域内的搜索相对值:热度最高的记 100,热度占最高一半的记50,没有足够数据的记0。注:某国家地区的记分越高,表示搜索词在当地所有搜索词中占比越高,并不意味着绝对搜索次数越多。

6.资金净流入(出)

该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易所(未剔除虚假交易)的流入资金与流出资金之差,正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。其中,上涨时成交额计为流入资金,下跌时成交额计为流出资金。

7.币天销毁数

币天销毁数(Bitcoin Coindays Destroyed),是指链上所交易的比特币数量与比特币持有天数的乘积。该值越大,意味着对二级市场产生的抛压风险越大。BTC币天销毁数分类:大于等于1亿的为极大值;5千万至1亿的为较大值;1千万至5千万的为中值;小于等于1千万的为较小值。LTC币天销毁数分类:大于等于5亿的为极大值;1亿至5亿的为较大值;5千万至1亿的为中值;小于等于5千万的为较小值。

8.链上活跃地址数

链上活跃地址数,是指区块链的链上地址中发生过交易的地址数量。通常情况下,该指标可以反映某个公有链的链上活跃程度,二级市场交易、钱包使用等链下需求活动会对其产生较大影响。

注:加密资产属于高风险类资产,本文仅供决策参考,不构成投资建议。

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提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。