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比特币持仓周报 | 规模最大的这类账户已开始“提示风险”

比特币持仓周报:一文汇总三大权威持仓数据,利用投资者拿“真金白银”做出的选择,追寻“市场情绪”变化的蛛丝马迹。

本文来源:小葱区块链

 

11月9日,CFTC公布了最新一期的CME比特币期货周报(10月30日-11月5日),在这一统计区间内比特币行情一直保持平稳,因此本期持仓周报也展示出了上一轮剧烈波动后的盘整修正阶段市场情绪的变化。

总持仓(未平仓总量)数量出现了比较明显的回暖迹象,最新一期数据自3155张进一步上升至3520张,创出了10月初以来新高,显示在前段时间的持续回落过后,随着价格方面趋于平稳,市场的紧张情绪也逐渐有所缓和,持仓数量的回升显示市场参与度正在逐渐回归。

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分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓出现了有明确倾向性的变化,多头持仓自260张下降至188张,空头持仓自86张进一步上升至149张,相比于上一周的持仓状况来看,多方持仓占比的优势几乎遭到抹平。而这种在多方持仓大幅下降的同时空方持仓明显上升的调仓表现,过去一段时间里在经纪商持仓这个分类数据中并不多见。而投资者应该注意经纪商这种调仓背后暗示的后市回调风险。

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杠杆基金方面,最新一期数据中出现了多空双向同步增持的状况,多头持仓自956张大幅上升至1221张,空头持仓自2016张大幅上升至2345张,而这种多空双向增持的情况对于杠杆基金来说也是今年6月中旬以来首度重现,不过需要注意的是,在最新的调仓过后,多空持仓比的变化并不明显,这类账户虽然进行了明显加仓,但是对于后市并没有表现出比较清晰的多空单边倾向。

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大户持仓方面,多头持仓自569张微幅上升至595张,续刷近12周新高,空头持仓自445张回升至457张。在上一统计周期中大户持仓出现了多方持仓反超空方持仓的变化后,本期数据内多方建立起的优势得以保持,虽然多空持仓的变化幅度不大,但是考虑到这是今年4月初以来首度出现连续两周保持净多的状况,因此这种相对温和的调仓状况实际上仍然展示出了这类账户对于后市相对乐观的态度。

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散户持仓方面,多方持仓自1185张回升至1297张,空方持仓自456张进一步下降至382张。这类账户在过去几期数据中表现出了难得的看涨情绪松动的迹象后,在最新一期数据中,散户情绪又明显开始向多方倾斜,这类账户的空单持仓数量在本周来到了近七周新低水准。

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Bitfinex交易所比特币持仓

Bitfinex比特币合约多空持仓数据由交易所实时更新,因此与每周延后更新的CFTC持仓报告相比,Bitfinex交易所持仓数据更能反映即时的市场散户多空情绪变化。

Bitfinex交易所比特币合约持仓状况在过去一周时间里波动幅度并不大,比较值得关注的一点在于该交易所合约投资者的多头持仓数量在上周后半周出现了比较明显的下降,相比之下空单持仓量变化反而相对有限,虽然这与过去一段时间的价格下跌过程中空方减仓幅度较大,而多方前期变化幅度较小不无关系,但是也显示出市场在持续横盘过程中,反而是前期的看多仓位先一步出现了松动迹象,侧面反映出该交易所合约交易参与者目前看来仍然以短线交易为主。

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OKEx交易所比特币持仓

OKEx官方数据显示,该交易所比特币合约投资者多空比在过去一周时间里一度出现了非常明显的回落,上周后半段该数据一度回落至1.40以下,创出近两周新低。与上文提到的Bitfinex交易所合约持仓数据变化相仿,在行情横向震荡的过程中,这些交易所多单持仓反而显的“没那么有耐心”,而随着上周五的一波小幅跳水行情走出,多方逃窜的状况集中出现,进而在持仓多空比方面呈现出了下图的结果。不过周末期间OKEx交易所多空持仓比的迅速回升则显示出短期内这波回撤吸引了一些投资者尝试进场“抄底”,与行情本身保持一致或者说存在一些滞后的同向波动,显示出这项指标目前仍然稍显被动,对于市场走向的前瞻价值不高。

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提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。