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QKL123行情分析 | 通过这两个指标,看价格偏离程度(1129)

通过观察指标可以发现,目前比特币价格趋势有一定的下探风险,但短期内价格还有较大的向上修复空间,长期上来看处于超卖的状态。

摘要:昨日至今,大盘延续震荡,主流币略有回升,资金净流入有所放缓。通过观察指标可以发现,目前比特币价格趋势有一定的下探风险,但短期内价格还有较大的向上修复空间,长期上来看处于超卖的状态。

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QKL123数据统计,2019年11月29日13时,全球Token市场的总市值为14568.14亿元,综合指数报10340.11点,24小时涨跌为+0.27%,反映大盘略有回升;总成交额为4495.56亿元,总成交额变化-4.53%,市场活跃度有所下降;比特币强弱指数报97.80点,24小时涨跌-0.33%,比特币在整个市场的相对表现略有变弱;Alternative情绪指数为31(前值32),市场情绪仍为恐惧。

市值前十加密资产中(剔除USDT),EOS 24小时上涨幅度最大(+0.52%),XLM 24小时下跌幅度最大(-0.40%)。USDT 24小时涨跌为+0.11%,今日资金净流入6570.48万元,较前值有所减少;USDC 24小时涨跌为+0.02%,今日资金净流入782.66万元,较前值有所减少;ChaiNext USDT场外折溢价指数报99.96,24小时涨跌为-0.03%。

过去一天,全球Bitcoin的谷歌搜索相对值(峰值67)较前值(峰值77)明显回落,接近一个月中值。热度排名前七的国家地区分别是尼日利亚(100)、奥地利(48)、德国(47)、瑞士(44)、南非(43)、荷兰(41)和斯洛文尼亚(40)。过去一天,全球Ethereum的谷歌搜索相对值(峰值69)与前值(峰值69)持平,接近一个月均值。

分析师观点:

这里有两个观察价格偏离程度的指标:Mayer Multiple指标和VWAP指标。

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Mayer Multiple指标,是比特币价格与其200日均值的比值,用来反映目前比特币价格偏离长期趋势的程度。观察上图,过往的Mayer Multiple指标大都在1上下大幅徘徊。其中,当Mayer Multiple指标>1时,其值越大,说明其与长期趋势的偏离程度越大,市场超买越严重;当Mayer Multiple指标<1时,其值越小,说明其与长期趋势的偏离程度越大,市场超卖越严重。目前,Mayer Multiple指标在0.75左右,靠近历史低位,长期来看,已经处于超卖状态。

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VWAP指标,全称为成交量加权平均价,是按照一定时间内价格的成交量加权。具体计算方法是将价格乘以对应成交量之后求和,再除以成交量总和,最后得到比值VWAP。观察上图,目前的比特币价格已经临近360日VWAP和长期VWAP,且严重偏离30日、90日和180日的VWAP值,说明整体趋势上的价格有进一步下探的风险,但短期内的价格有较大向上修复的空间。

一、 现货BTC行情

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今日BTC小幅放量下行,最低探至7500美元,最高触及7400美元后缩量上行,目前在7500美元附近有企稳迹象。近日继续观察市场短时修复情况,注意量能方向和关注下方支撑7300美元。

1.资金面

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截至15时,BTC的今日资金净流出66528.27万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出11394.26万元,大单(30万元至100万元之间)净流出3185.01万元,中单(5万元至30万元之间)净流出22650.30万元,小单(5万元以下)净流出29298.70万元。市场一致转空,以散户资金净流出居多。

2.基本面

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昨日,链上活跃地址数为70.40万,较前日有所下降,接近一个月均值;链上交易量为76.29万,较前日有所下降,接近一个月低点;币天销毁数为271.93万(历史较小值),接近一个月低点;BTC全网算力平均值为102.42EH/s,较前日大幅回升,接近一个月低点,挖矿面临亏损,但随着价格的回升,矿工踩踏风险有所减小。

二、现货ETH行情

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ETH短时向下插针149美元,之后小幅上升,短时区间震荡为主。昨日下午,Upbit被盗ETH的所在地址有所动作,近期可能会向交易平台集中,注意短时砸盘风险。

1.资金面

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截至15时,ETH的今日资金净流出8935.58万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流入2271.61万元,大单(30万元至100万元之间)净流出1918.60万元,中单(5万元至30万元之间)净流入9417.30万元,小单(5万元以下)净流出18705.90万元。市场分歧较大,主力看多,但以小单净流出居多。

2.基本面

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观察DappRadar统计数据,24小时ETH DApp整体活跃程度有所回落。游戏应用My Crypto Heroes的24小时活跃用户数3k,24小时变化-13.00%;金融应用MakerDAO的24小时活跃用户数1.8k,24小时变化-39.73%。

三、 现货LTC行情

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LTC相对BTC略显弱势,今日短时向下插针46美元后缩量震荡,短时弱势联动BTC为主。

1.资金面

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截至15时,今日LTC资金净流出26792.81万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出6230.13万元,大单(30万元至100万元之间)净流出1933.90万元,中单(5万元至30万元之间)净流出12025.02万元,小单(5万元以下)净流出6603.76万元。市场一致偏空,以中单净流出居多。

2.基本面

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昨日,LTC链上活跃地址数(5.76万)较前日略有增加,低于一个月均值;币天销毁数1187.85万(历史较小值),较昨日略有回升。LTC全网算力平均值为150.28TH/s,较前日有所下降,再创一个月低点,且逼近年内低点,延月均线继续向下。08月05日区块奖励减半后算力出现下降,目前尚未出现恢复迹象,有跌破年初低谷的可能,踩踏风险较大。

四、现货EOS行情

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昨日至今,EOS缩量下探至2.6美元之后小幅拉升,继续呈缩量震荡,短时变盘风险较大。

1.资金面

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截至15时,EOS的今日资金净流出8193.57万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流入33.14万元,大单(30万元至100万元之间)净流出1020.51万元,中单(5万元至30万元之间)净流出6272.27万元,小单(5万元以下)净流出933.92万元。市场略有偏空,以中单资金净流出居多。

2.基本面

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据DappRadar统计数据,24小时EOS DApp整体活跃程度有所回落。游戏EOS Dynasty的24小时用户数1.2k,较昨日变化-9.22%;交易应用Newdex的24小时活跃用户数885,较昨日变化-3.49%。

五、 分析师策略

1.长线(1-3年)

BTC长期趋势开始走坏,若市场反弹力度减弱,仓位重者可逢高减仓,仓位不重者可选择定投。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS的BTC相对价格接近年内低点,仓位重者可逢高减仓,仓位不重者可选择定投。

2.中线(1-3月)

比特币偏离200日均线后有所修复,仓位重者可逢高减仓,仓位不重者观望为主。

3.短线(1-3天)

短时震荡后或延续上攻,背靠支撑,小仓位低吸高抛,破位止损。

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六、 附录-指标释义

1.综合指数

综合指数(8BTCCI)由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成,以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。

2.比特币强弱指数

比特币强弱指数(BTCX)反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标,进而体现比特币在市场中的竞争强弱,用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大,说明比特币在Token市场越强势。

3.Alternative情绪指数

恐惧&贪婪指数(Fear & Greed Index)反映市场的情绪变化,0意味着“极度恐惧”,100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括:波动性(25%),交易量(25%),社交媒体(15%),网络问卷(15%),市场占有率(10%),趋势(10%)。

4.USDT场外折溢价指数

ChaiNext USDT场外折溢价指数(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

5.谷歌搜索趋势

这里指的是Google 网页搜索数据结果,在指定时间和区域内的搜索相对值:热度最高的记 100,热度占最高一半的记50,没有足够数据的记0。注:某国家地区的记分越高,表示搜索词在当地所有搜索词中占比越高,并不意味着绝对搜索次数越多。

6.资金净流入(出)

该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易平台(未剔除虚假交易)的流入资金与流出资金之差,正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。其中,上涨时成交额计为流入资金,下跌时成交额计为流出资金。

7.币天销毁数

币天销毁数(Bitcoin Coindays Destroyed),是指链上所交易的比特币数量与比特币持有天数的乘积。该值越大,意味着对二级市场产生的抛压风险越大。BTC币天销毁数分类:大于等于1亿的为极大值;5千万至1亿的为较大值;1千万至5千万的为中值;小于等于1千万的为较小值。LTC币天销毁数分类:大于等于5亿的为极大值;1亿至5亿的为较大值;5千万至1亿的为中值;小于等于5千万的为较小值。

8.链上活跃地址数

链上活跃地址数,是指区块链的链上地址中发生过交易的地址数量。通常情况下,该指标可以反映某个公有链的链上活跃程度,二级市场交易、钱包使用等链下需求活动会对其产生较大影响。

注:加密资产属于高风险类资产,本文仅供决策参考,不构成投资建议。

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提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。