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QKL123行情分析 | 特色指标显示,比特币价格被低估(1128)

昨日,大盘震荡蓄力后继续上攻,比特币表现相对强势,并站上7500美元,短时有望延续上行。

摘要:昨日,大盘震荡蓄力后继续上攻,比特币表现相对强势,并站上7500美元,短时有望延续上行。MVRV指标是加密资产领域的一个特色指标,其显示目前的比特币价格处于明显低估的水平。

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QKL123数据统计,2019年11月28日13时,全球Token市场的总市值为14705.81亿元,24小时总市值增减+4.74%,总成交额为5690.52亿元,总成交额变化+14.10%,市场活跃度有所增加。综合指数报10354.30点,24小时涨跌为+5.04%,反映大盘快速回升;比特币强弱指数报98.080点,24小时涨跌+1.82%,比特币在整个市场的相对表现有所变强;Alternative情绪指数为32(前值20),市场情绪由极度恐惧变为恐惧。

市值前十加密资产中(剔除USDT),BTC 24小时上涨幅度最大(+5.30%),XLM 24小时下跌幅度最大(-4.49%)。USDT 24小时涨跌为-0.56%,今日资金净流入9409.46万元,较前值明显增加;USDC 24小时涨跌为-0.34%,今日资金净流入2409.11万元,较前值有所增加;ChaiNext USDT场外折溢价指数报99.99,24小时涨跌为-0.40%。

过去一天,全球Bitcoin的谷歌搜索相对值(峰值75)较前值(峰值100)明显回落,接近一个月中值。热度排名前七的国家地区分别是尼日利亚(100)、奥地利(47)、德国(47)、瑞士(43)、荷兰(43)、斯洛文尼亚(41)和南非(41)。过去一天,全球Ethereum的谷歌搜索相对值(峰值67)较前值(峰值71)略有回落,相关查询的上升与upbit有关,其为一家总部位于韩国的加密资产交易平台。

分析师观点:

昨日下午,Upbit首席执行官Lee表示,当日13时34.2万枚ETH从热钱包被人转移至开头为0xa09的匿名地址,但具体原因尚不可知。目前,该匿名地址中的余额尚未发生移动。据成都链安分析:“UpBit可能遭到鱼叉钓鱼邮件、水坑等攻击手法,获取到交易平台内部员工甚至高管的 PC 权限后实施的进一步攻击”。据了解,Upbit此前未遭遇到黑客攻击,其主要投资者包括即时通讯巨头Kakao。事后,Upbit 承诺将用备用资产弥补342,000 ETH的资金损失。据此前报道,韩国会计师事务所的一份新报告指出其具有100%偿付能力。

比特币的MVRV指标是一个相对指标,是比特币市值(Market Value)除以比特币的实现市值(Realized Value),可以反映市场价格被低估或高估的程度。其中,实现市值计算的是,链上比特币的数量(UTXO或账户余额)乘以对应“最后市场价格”(latest market price)的加总,用来反映链上已经实现的市值。实现市值是加密资产领域所独有的指标(相对传统金融),衡量的是长期内持有者的机会成本,而长期内的持有者是目前市场上的供给者。所以,MVRV比率可以被理解为,反映二级市场上短期需求(市值)与长期供给(实现市值)的偏离程度。

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观察上图可以发现,近十年以来MVRV比率基本维持在1-3之间,其峰值与牛熊市的峰值基本吻合。而且,在比特币上两轮大周期中,该值在熊市底部都出现小于1(价格被严重低估)的极端情形,该值在牛市顶点附近都出现了大于4(价格被严重高估)的极端情况。近一年来,比特币MVRV从01月初的0.85左右开始震荡上行,在04月初突破1,这印证了新一轮上涨行情的开启。之后,随着价格的快速上涨,MVRV比率最高上升至06月底的2.57,但随后市场出现大级别的回调,目前该值跌至1.25左右。虽然市场底部没人可以确定(有二次探底的可能),但可以确定的是,目前的比特币价格已处于被市场明显低估的水平。

一、 现货BTC行情

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昨日BTC放量攻上7500美元,最高触及7600美元后,缩量震荡调整。近日比特币反弹力度较强,需继续观察市场短时修复情况,否则市场继续下探新低的风险犹在。

1.资金面

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截至15时,BTC的今日资金净流入149009.47万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流入27235.77万元,大单(30万元至100万元之间)净流入60513.20万元,中单(5万元至30万元之间)净流入48434.80万元,小单(5万元以下)净流入12825.70万元。市场一致看多,以大单资金净流入居多。

2.基本面

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昨日,BTC全网算力平均值为85.08EH/s,较前日有所回升,接近一个月低点,挖矿面临亏损,部分矿工开始选择停机,矿工踩踏风险加大;链上活跃地址数为80.83万,较前日有所上升,接近一个月高点;链上交易量为98.23万,较前日有所下降,低于一个月均值;币天销毁数为1162.37万(历史中值),近日币天销毁数偏高,短时有一定抛压风险。

二、现货ETH行情

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短时,ETH相对BTC略显弱势,站上150美元后,区间震荡为主。近日,关于以太坊的事件较为集中(upbit被盗、伊斯坦布尔升级、算力炸弹),近日或有所发酵,注意风险防范。

1.资金面

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截至15时,ETH的今日资金净流入19738.92万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出2385.72万元,大单(30万元至100万元之间)净流入4151.76万元,中单(5万元至30万元之间)净流入7570.87万元,小单(5万元以下)净流入10402.00万元。市场偏多,以小单净流入居多。

2.基本面

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观察DappRadar统计数据,24小时ETH DApp整体活跃程度有所回落。游戏应用My Crypto Heroes的24小时活跃用户数2.8k,24小时变化-10.01%;金融应用MakerDAO的24小时活跃用户数2.6k,24小时变化+2.56%。

三、 现货LTC行情

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今日LTC来到48美元附近震荡,短时联动BTC为主。

1.资金面

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截至15时,今日LTC资金净流出23678.33万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出1966.73万元,大单(30万元至100万元之间)净流入896.54元,中单(5万元至30万元之间)净流出18383.31万元,小单(5万元以下)净流出4224.83万元。市场分歧较大,主力偏空,以中单净流出居多。

2.基本面

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昨日,LTC全网算力平均值为167.82TH/s,较前日略有回升,接近一个月低点,且接近年内低点,延月均线向下趋势。08月05日区块奖励减半后算力出现下降,目前尚未出现恢复迹象,虽未跌破年初低谷,但踩踏风险较大。LTC链上活跃地址数(5.73万)较前日大幅下降,低于一个月均值;币天销毁数1048.91万(历史较小值),较昨日略有回升,短时抛压风险较小。

四、现货EOS行情

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昨日EOS下探至2.48之后,小幅放量拉升,最高触及2.74美元,今日呈缩量震荡,短时蓄力调整。

1.资金面

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截至15时,EOS的今日资金净流入9580.88万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流入1555.48万元,大单(30万元至100万元之间)净流入2818.85万元,中单(5万元至30万元之间)净流出1066.18万元,小单(5万元以下)净流入6272.73万元。市场一致偏多,以小单资金净流入为主。

2.基本面

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据DappRadar统计数据,24小时EOS DApp整体活跃程度有所回落。游戏EOS Dynasty的24小时用户数1.3k,较昨日变化+1.18%;交易应用Newdex的24小时活跃用户数812,较昨日变化-17.40%。

五、 分析师策略

1.长线(1-3年)

BTC长期趋势开始走坏,若市场反弹力度减弱,仓位重者可逢高减仓,仓位不重者可选择定投。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS的BTC相对价格接近年内低点,仓位重者可逢高减仓,仓位不重者可选择定投。

2.中线(1-3月)

比特币偏离200日均线后有所修复,仓位重者可逢高减仓,仓位不重者观望为主。

3.短线(1-3天)

短时震荡延续上攻,背靠支撑,小仓位低吸高抛,破位止损。

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六、 附录-指标释义

1.综合指数

综合指数(8BTCCI)由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成,以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。

2.比特币强弱指数

比特币强弱指数(BTCX)反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标,进而体现比特币在市场中的竞争强弱,用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大,说明比特币在Token市场越强势。

3.Alternative情绪指数

恐惧&贪婪指数(Fear & Greed Index)反映市场的情绪变化,0意味着“极度恐惧”,100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括:波动性(25%),交易量(25%),社交媒体(15%),网络问卷(15%),市场占有率(10%),趋势(10%)。

4.USDT场外折溢价指数

ChaiNext USDT场外折溢价指数(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

5.谷歌搜索趋势

这里指的是Google 网页搜索数据结果,在指定时间和区域内的搜索相对值:热度最高的记 100,热度占最高一半的记50,没有足够数据的记0。注:某国家地区的记分越高,表示搜索词在当地所有搜索词中占比越高,并不意味着绝对搜索次数越多。

6.资金净流入(出)

该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易平台(未剔除虚假交易)的流入资金与流出资金之差,正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。其中,上涨时成交额计为流入资金,下跌时成交额计为流出资金。

7.币天销毁数

币天销毁数(Bitcoin Coindays Destroyed),是指链上所交易的比特币数量与比特币持有天数的乘积。该值越大,意味着对二级市场产生的抛压风险越大。BTC币天销毁数分类:大于等于1亿的为极大值;5千万至1亿的为较大值;1千万至5千万的为中值;小于等于1千万的为较小值。LTC币天销毁数分类:大于等于5亿的为极大值;1亿至5亿的为较大值;5千万至1亿的为中值;小于等于5千万的为较小值。

8.链上活跃地址数

链上活跃地址数,是指区块链的链上地址中发生过交易的地址数量。通常情况下,该指标可以反映某个公有链的链上活跃程度,二级市场交易、钱包使用等链下需求活动会对其产生较大影响。

注:加密资产属于高风险类资产,本文仅供决策参考,不构成投资建议。

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提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。